上海物贸_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,000,219,644.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,840,241.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,051,059,885.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,207,579.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,036,179.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,010,530.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,681,582.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 801,935,870.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,124,014.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,951,263.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370,366.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,321,629.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,315,004.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,065,004.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -743,374.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,611,315.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,072.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,706,932.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,505,321.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,905,321.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 222,475,319.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 871,256,028.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,093,731,348.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海物贸_2024年一季报资产负债表 | 上海物贸_2024年一季报利润表 |