上海物贸_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,254,806,909.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,476.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,558,874.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,484,375,259.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,642,712,702.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,363,566.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,288,268.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,495,377.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,064,859,914.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 419,515,345.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 366,085,520.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,493,965.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,973,041.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,552,527.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,500,369.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,550,369.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 355,002,158.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,403,423.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,403,423.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,016,843.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,840,008.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,339,279.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,465,086.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,321,938.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,918,514.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 613,599,001.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,981,332.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 979,580,333.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海物贸_2023年三季报资产负债表 | 上海物贸_2023年三季报利润表 |