上海物贸_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,526,031,423.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,852,728.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,608,884,152.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,604,476,979.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,817,096.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,921,261.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,905,487.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,784,120,824.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,236,672.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,422,935.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,149.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,544,084.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,373,894.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,373,894.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,170,189.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,167,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,367,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,320,151.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,137,348.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 627,841.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,755,769.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,213,269.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,845,569.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,912,034.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,243,381.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,331,346.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,055,342.71 | |
| 资产减值准备(元) | 679,540.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,457,835.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,457,835.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 285,148.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,957,180.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,591.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -215.06 | |
| 财务费用(元) | 6,294,391.64 | |
| 投资损失(元) | -1,070,739.97 | |
| 递延所得税(元) | 8,549.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,549.35 | |
| 存货的减少(元) | 155,530,736.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,875,764.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -326,394,651.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 460,331,346.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 667,243,381.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -206,912,034.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海物贸_2022年中报资产负债表 | 上海物贸_2022年中报利润表 |