上海物贸 (600822.SH)

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上海物贸_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,526,031,423.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 82,852,728.44       
 经营活动现金流入小计(元) 2,608,884,152.04       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,604,476,979.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 77,817,096.24       
 支付的各项税费(元) 20,921,261.06       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 80,905,487.63       
 经营活动现金流出小计(元) 2,784,120,824.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -175,236,672.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 9,422,935.28       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 121,149.16       
 投资活动现金流入小计(元) 9,544,084.44       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,373,894.74       
 投资活动现金流出小计(元) 1,373,894.74       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 8,170,189.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 3,200,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,200,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 49,167,700.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 52,367,700.00       
 偿还债务支付的现金(元) 82,320,151.47       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,137,348.75       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 627,841.29       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,755,769.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 92,213,269.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -39,845,569.94       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 18.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -206,912,034.68       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 667,243,381.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 460,331,346.34       
补充资料:       
 净利润(元) -32,055,342.71       
 资产减值准备(元) 679,540.17       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,457,835.93       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,457,835.93       
 无形资产摊销(元) 285,148.44       
 长期待摊费用摊销(元) 6,957,180.89       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,591.78       
 固定资产报废损失(元) -215.06       
 财务费用(元) 6,294,391.64       
 投资损失(元) -1,070,739.97       
 递延所得税(元) 8,549.35       
  其中:递延所得税资产减少(元) 8,549.35       
 存货的减少(元) 155,530,736.27       
 经营性应收项目的减少(元) -21,875,764.91       
 经营性应付项目的增加(元) -326,394,651.22       
 现金的期末余额(元) 460,331,346.34       
 减:现金的期初余额(元) 667,243,381.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -206,912,034.68       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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