上海物贸_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,097,791,820.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,967,924.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,274,759,745.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,143,841,754.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,286,610.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,111,277.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,755,388.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,351,995,030.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,422,935.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,914.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,540,849.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,015,641.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,015,641.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,525,207.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,453,626.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,453,626.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,279,171.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,005.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,448,709.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,017,885.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,564,259.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,274,338.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,243,381.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 579,969,042.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海物贸_2022年一季报资产负债表 | 上海物贸_2022年一季报利润表 |