金开新能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,321,702,131.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,373,114.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,501,423.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,353,576,669.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,348,594,416.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,053,073.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 334,875,611.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,849,208.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,954,372,310.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,399,204,358.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,897,843,678.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,329,178.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,142.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 104,073.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 124,003,271.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,033,283,344.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 691,422,732.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,910,905,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 120,154,811.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 286,013,767.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,008,496,312.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -975,212,967.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,667,969,049.63 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,585,481.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,474,554,530.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,007,110,499.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 731,255,288.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,910,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 546,535,932.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,284,901,719.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 189,652,810.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 613,644,202.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,414,478.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 881,058,680.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金开新能_2024年三季报资产负债表 | 金开新能_2024年三季报利润表 |