金开新能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,669,656,756.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,053,692.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,651,721.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,690,362,171.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 967,287,963.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,558,750.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,431,660.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,128,836.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,358,407,211.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,954,959.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,363,065,364.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,178,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,060.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 84,476,614.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,458,721,705.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 532,937,433.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,374,010,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 51,113,434.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 233,632,328.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,191,693,196.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -732,971,491.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,251,269,049.63 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,297,182.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,555,566,231.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,122,174,040.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 543,174,271.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,360,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 519,551,720.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,184,900,032.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 370,666,198.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,350,333.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,414,478.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,064,145.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 520,556,319.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 581,726,567.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 581,726,567.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,184,423.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,331,990.10 | |
| 递延收益摊销(元) | -75,820.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -584.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,195,335.05 | |
| 财务费用(元) | 406,841,406.21 | |
| 投资损失(元) | -20,808,714.21 | |
| 递延所得税(元) | 2,025,633.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,912,278.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,886,644.87 | |
| 存货的减少(元) | 21,860,261.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,471,160,772.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 279,448,067.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,064,145.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 267,414,478.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,350,333.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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