金开新能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,979,046.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,145,748.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,993,732.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 759,118,527.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,347,176.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,510,305.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,443,724.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,067,439.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 714,368,646.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,749,881.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 598,848,331.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,178,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 584.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,003,135.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 612,030,717.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,089,342.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 565,710,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,779,586.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,154,578.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 891,733,506.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,702,789.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,783,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,783,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,045,306,364.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,749,550.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,871,781.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,378,927,697.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,202,303.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 169,249,394.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,414,478.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,663,873.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金开新能_2024年一季报资产负债表 | 金开新能_2024年一季报利润表 |