金开新能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,988,322,696.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,899,563.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,835,216.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,012,057,476.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,127,189,713.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,601,044.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 336,960,032.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,794,146.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,689,544,936.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,322,512,539.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,113,942,127.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,712,737.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,920.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,882,520.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,162,551,306.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,569,041,127.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,798,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 301,639,362.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 537,961,585.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,207,242,076.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,044,690,770.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,343,292,453.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,644.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,343,351,097.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,912,191,414.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 576,375,527.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,654,829.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,679,221,770.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,335,870,673.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,058,048,903.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,602,878,792.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,829,889.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金开新能_2023年三季报资产负债表 | 金开新能_2023年三季报利润表 |