金开新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,467,752,873.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,198,523.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,046,326.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,479,997,724.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,376,522,576.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,072,011.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,013,726.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,193,799.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,729,802,114.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 750,195,609.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,931,532,778.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,512,433.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,470.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,778,792.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,977,837,474.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,232,989,842.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,003,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 300,003,635.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 371,910,772.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,908,504,250.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,930,666,775.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,566,962,453.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,566,962,453.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,767,854,108.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 396,322,378.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,133,663.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,342,310,150.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -775,347,696.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,955,818,863.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,602,878,792.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 647,059,929.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 551,663,579.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 506,992,739.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 506,992,739.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,533,249.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,832,747.03 | |
| 递延收益摊销(元) | -75,820.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,300.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 296,486.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,162,100.50 | |
| 财务费用(元) | 395,508,791.48 | |
| 投资损失(元) | -70,040,422.38 | |
| 递延所得税(元) | -4,471,188.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,987,585.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -483,602.99 | |
| 存货的减少(元) | 222,475.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -835,532,009.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 187,826,867.79 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,789,264,560.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 647,059,929.70 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,602,878,792.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,955,818,863.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金开新能_2023年中报资产负债表 | 金开新能_2023年中报利润表 |