金开新能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,123,436,375.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 284,255.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,150,954.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,127,871,585.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,545,697.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,779,128.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,719,500.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,756,016.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,800,344.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,071,241.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,780,532,778.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,566,799.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,977,953.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,817,077,531.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 657,408,216.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,896,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 241,795,566.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,089,899.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,841,193,682.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,024,116,151.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,150,025,092.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,718,495.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,002,920.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,408,746,508.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,142,746,508.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,015,791,418.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,602,878,792.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,087,374.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金开新能_2023年一季报资产负债表 | 金开新能_2023年一季报利润表 |