金开新能 (600821.SH)

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金开新能_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,069,267,658.55       
 收到的税费返还(元) 517,497,906.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 47,830,037.58       
 经营活动现金流入小计(元) 5,634,595,602.22       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,961,709,752.92       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 135,508,202.21       
 支付的各项税费(元) 371,573,243.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 120,365,889.42       
 经营活动现金流出小计(元) 2,589,157,088.40       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -39,226,438.93       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,045,438,513.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,708,355,744.67       
 取得投资收益收到的现金(元) 20,057,270.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,300.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 106,120,948.60       
 投资活动现金流入小计(元) 5,834,536,264.05       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,658,694,637.62       
 投资支付的现金(元) 5,316,592,037.21       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 254,959,889.54       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 133,378,831.04       
 投资活动现金流出小计(元) 9,363,625,395.41       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,529,089,131.36       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,693,759,058.18       
 取得借款收到的现金(元) 6,283,521,500.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 81,703,621.49       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,058,984,179.67       
 偿还债务支付的现金(元) 5,429,570,728.29       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 827,070,578.10       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 268,562,355.31       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,525,203,661.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,533,780,517.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,050,129,900.43       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 552,748,892.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,602,878,792.87       
补充资料:       
 净利润(元) 789,390,219.06       
 资产减值准备(元) 28,727,586.55       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 906,467,975.05       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 906,467,975.05       
 无形资产摊销(元) 4,328,953.92       
 长期待摊费用摊销(元) 22,506,106.39       
 递延收益摊销(元) 3,421,453.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,035.40       
 固定资产报废损失(元) 309,124.77       
 公允价值变动损失(元) -2,645,271.39       
 财务费用(元) 843,253,768.47       
 投资损失(元) -49,590,060.05       
 递延所得税(元) 7,792,239.04       
  其中:递延所得税资产减少(元) 7,585,703.01       
 递延所得税负债增加(元) 206,536.03       
 存货的减少(元) 37,739.45       
 经营性应收项目的减少(元) -1,558,225,271.15       
 经营性应付项目的增加(元) 2,040,907,897.61       
 现金的期末余额(元) 2,602,878,792.87       
 减:现金的期初余额(元) 552,748,892.44       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,050,129,900.43       
公告日期 2023-03-31       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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