金开新能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,906,212,418.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 497,273,153.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,411,902.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,415,897,474.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 824,396,071.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,164,400.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 280,077,665.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,643,274.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,288,281,411.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,899,067,780.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,585,090.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,232,256.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,036,885,127.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,382,689,578.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,561,292,037.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 241,117,833.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,132,437.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,268,231,886.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,231,346,758.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,096,751,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,703,621.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,178,455,121.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,357,359,191.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 626,261,027.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,324,117.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,225,944,336.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,489,215.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,219,910.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,748,892.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,528,982.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金开新能_2022年三季报资产负债表 | 金开新能_2022年三季报利润表 |