金开新能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,694,956,775.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 482,969,397.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,798,450.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,186,724,623.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,315,588.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,097,906.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,082,881.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,201,580.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,697,957.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,860,026,666.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,561,523,580.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,389,398.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 104,230,649.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,680,143,627.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,709,497,582.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,408,059,735.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 252,928,737.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,717,277.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,442,203,333.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,762,059,705.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,439,751,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,703,621.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,515,455,121.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,679,663,306.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 403,223,607.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,038,755.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,295,925,668.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,529,452.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 317,496,413.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,748,892.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 870,245,306.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 403,244,810.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 440,550,734.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 440,550,734.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,662,421.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,302,205.33 | |
| 递延收益摊销(元) | -75,820.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,261,445.55 | |
| 财务费用(元) | 430,236,098.13 | |
| 投资损失(元) | -21,607,196.22 | |
| 递延所得税(元) | 5,318,399.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,119,660.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 198,738.66 | |
| 存货的减少(元) | 44,409.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,405,729,428.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,986,000,864.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 870,245,306.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 552,748,892.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 317,496,413.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金开新能_2022年中报资产负债表 | 金开新能_2022年中报利润表 |