隧道股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,071,826,558.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,977,395.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,135,669,439.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,273,473,393.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,692,403,653.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,787,720,201.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,253,135,506.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,148,125,680.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,881,385,042.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,392,088,351.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 703,788,933.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,209,444,783.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,544,946.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,964,778,663.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 581,095,700.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,722,288.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -78,651,374.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,253,166,615.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 711,612,048.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,058,130,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 59,730,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,718,646,611.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,999,474,182.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,776,250,794.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,805,288,444.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,471,956,670.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,199,448,675.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,476,693,791.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,700,442,996.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,808,120.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,598,550,717.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,039,301,096.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,440,750,379.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 隧道股份_2024年三季报资产负债表 | 隧道股份_2024年三季报利润表 |