隧道股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,713,503,866.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,179,191.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 554,786,225.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,326,469,284.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,507,735,771.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,614,125,308.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 775,140,480.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,193,725,269.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,090,726,830.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,764,257,546.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 557,468,369.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 714,204,922.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,688,880.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,321,362,172.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,477,297.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,872,716.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,350,014.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 481,012,158.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,230,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,627,001,430.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,026,622,910.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,710,854,340.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,738,797,147.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,247,807,454.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,724,865,650.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,711,470,252.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,615,911.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,227,096.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,311,088,394.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,039,301,096.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,728,212,702.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 846,815,562.32 | |
| 资产减值准备(元) | 19,242,757.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 535,384,343.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 535,384,343.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,654,717.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,055,288.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,396,096.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,478,990.82 | |
| 财务费用(元) | 894,899,295.69 | |
| 投资损失(元) | -103,681,889.78 | |
| 递延所得税(元) | 152,705,584.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,640,573.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 123,065,011.19 | |
| 存货的减少(元) | 83,610,201.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,244,960,110.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,220,791,078.13 | |
| 其他(元) | 322,159.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,728,212,702.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,039,301,096.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,311,088,394.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隧道股份_2024年中报资产负债表 | 隧道股份_2024年中报利润表 |