隧道股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,246,491,240.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,085,192.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,729,315,483.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,012,891,915.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,984,910,306.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,579,228,658.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 380,857,218.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,976,245,651.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,921,241,835.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,908,349,919.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 376,251,076.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,344,604.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,632,185.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,227,866.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,182,529.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,031,756.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,214,286.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,986,420.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,517,730,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,730,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,289,434,697.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,807,164,697.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,999,389,048.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,891,355.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,773.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,310,304,177.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,496,860,520.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,517,879.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,422,957,939.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,039,301,096.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,616,343,157.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隧道股份_2024年一季报资产负债表 | 隧道股份_2024年一季报利润表 |