隧道股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,847,934,234.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,599,266.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,203,983,762.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,218,517,264.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,124,619,352.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,887,703,780.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,908,810,828.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,119,008,305.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,040,142,266.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,178,374,997.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,556,407,188.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,377,731.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,173,841.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,828,958,761.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,060,955,369.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,506,327,637.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,567,283,006.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,738,324,244.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,563,352,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 63,352,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,364,877,335.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,671,956,219.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,600,185,555.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,105,166,614.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,612,950,092.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 149,711,072.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 528,209,487.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,246,326,194.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -646,140,638.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,234,886.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 810,144,999.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,229,156,096.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,039,301,096.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,174,526,127.18 | |
| 资产减值准备(元) | 74,934,979.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,256,149,120.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,256,149,120.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,423,214.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,449,845.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -158,915,351.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 912,621.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,234,647.97 | |
| 财务费用(元) | 1,825,977,614.65 | |
| 投资损失(元) | -2,979,293,190.40 | |
| 递延所得税(元) | 266,995,648.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,932,931.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 339,928,580.02 | |
| 存货的减少(元) | -347,207,527.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,568,021,957.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,179,370,083.11 | |
| 其他(元) | -157,284,675.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,039,301,096.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,229,156,096.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 810,144,999.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隧道股份_2023年年报资产负债表 | 隧道股份_2023年年报利润表 |