隧道股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,904,386,044.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,215,177.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,299,332,675.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,292,933,897.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,768,797,923.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,357,076,047.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,430,680,866.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,368,840,910.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,925,395,747.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 367,538,149.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 528,876,626.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,358,993.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 546,715,620.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,150,290,034.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 544,889,658.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 547,102,530.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,242,282,222.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,695,566,602.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,502,026,348.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,021,486,760.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 659,680.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,524,172,789.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,501,336,882.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,909,882,070.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 480,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,660,338.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,438,879,291.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,293,498.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 334,831.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,242,400,122.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,477,594,375.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,235,194,252.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隧道股份_2023年三季报资产负债表 | 隧道股份_2023年三季报利润表 |