隧道股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,799,092,074.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,005,500.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,021,075,382.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,847,172,957.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,654,820,413.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,291,830,889.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,132,643,457.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,287,080,524.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,366,375,285.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -519,202,328.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,270,640.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,753,932.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,024,572.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,020,676,243.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 473,907,796.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,494,584,039.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,274,559,466.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,557,951,537.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,531,528.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,748,283,066.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,481,948,884.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 984,935,800.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,298,742.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,576,183,426.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,172,099,639.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,284,137.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -626,946,293.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,584,380,785.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,957,434,491.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 848,951,473.63 | |
| 资产减值准备(元) | 5,513,751.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 651,039,304.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 651,039,304.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,707,575.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,961,875.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,759,339.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,053,201.90 | |
| 财务费用(元) | 785,104,064.08 | |
| 投资损失(元) | -1,324,113,805.94 | |
| 递延所得税(元) | 147,540,977.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,486,109.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 158,027,087.29 | |
| 存货的减少(元) | 14,598,361.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,097,088,801.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,019,585,811.37 | |
| 其他(元) | 4,059,120.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,957,434,491.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,584,380,785.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -626,946,293.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隧道股份_2023年中报资产负债表 | 隧道股份_2023年中报利润表 |