隧道股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,700,142,550.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,242,055.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,088,079,703.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,789,464,308.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,073,104,441.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,415,757,132.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 554,171,589.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,990,698,978.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,033,732,142.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,244,267,833.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,547,396.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,790,503.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,337,899.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,322,188.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 554,139,834.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 929,462,023.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -918,124,123.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,407,099,876.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,407,269,876.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,907,970,129.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,493,669.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,990,774.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,178,454,573.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,228,815,303.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,249.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,933,552,404.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,584,380,785.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,650,828,381.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隧道股份_2023年一季报资产负债表 | 隧道股份_2023年一季报利润表 |