隧道股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,601,324,891.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 410,169,152.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 467,526,547.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,479,020,591.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,868,749,902.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,657,451,872.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,751,486,048.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,452,694,503.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,730,382,327.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,748,638,264.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 498,691,350.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,934,096.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 543,795,526.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 659,314,688.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,806,735,662.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,679,866,237.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,061,593,071.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 57,177,474.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,798,636,784.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,991,901,122.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,566,291,076.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,066,291,076.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,707,953,822.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,828,022.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,390,072,921.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,557,003,676.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,528,273,571.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 86,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,420,792.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,203,698,041.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,374,880.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,331,482.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 906,780,540.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,677,600,244.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,584,380,785.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,993,360,016.52 | |
| 资产减值准备(元) | 27,925,653.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 977,750,316.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 977,750,316.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,864,930.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,929,765.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,987,668.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,019,281.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,249,965.37 | |
| 财务费用(元) | 1,604,435,929.99 | |
| 投资损失(元) | -936,124,281.62 | |
| 递延所得税(元) | 83,495,176.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,068,467.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 156,563,644.14 | |
| 存货的减少(元) | 280,726,560.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,054,748,701.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,822,451,982.26 | |
| 其他(元) | -6,618,979.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,584,380,785.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,677,600,244.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 906,780,540.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隧道股份_2022年年报资产负债表 | 隧道股份_2022年年报利润表 |