隧道股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,132,067,136.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,081,698.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,098,651,809.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,388,800,645.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,440,856,039.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,975,153,670.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,369,088,006.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,353,598,443.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,138,696,159.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 804,355,709.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,739,862.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 809,575,572.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,129,440,264.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 402,285,629.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,992,183.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,537,718,078.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,728,142,505.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,501,575,908.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,001,575,908.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,432,362,970.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,248,802.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,103,187,680.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,113,926,934.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,685,563,081.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,416,446.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,155,156.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,814,645,171.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,288,542,508.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,184,923.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,310,589.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,677,600,244.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,499,289,655.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隧道股份_2022年三季报资产负债表 | 隧道股份_2022年三季报利润表 |