隧道股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,069,729,752.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,957,621.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,061,109,010.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,285,796,385.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,522,649,436.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,131,531,031.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,141,616,663.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 949,631,916.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,745,429,047.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,459,632,661.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 936,912,396.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,600,998.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 944,993,395.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,338,783,932.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 252,503,735.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,992,183.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,597,279,852.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -652,286,457.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,979,276,457.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 479,276,457.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,516,284,344.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,643,818.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,545,204,620.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,822,845,551.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,066,151,598.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,901,310.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,988,898,459.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,556,306,160.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,601,894.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -569,214,852.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,677,600,244.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,108,385,392.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 587,879,627.74 | |
| 资产减值准备(元) | 113,849,898.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 347,822,272.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 347,822,272.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,532,563.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,064,665.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,042.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,520.76 | |
| 财务费用(元) | 874,591,577.98 | |
| 投资损失(元) | 1,756,225.45 | |
| 递延所得税(元) | 22,580,435.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,106,668.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,473,766.62 | |
| 存货的减少(元) | -51,159,436.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,553,558,565.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,562,078.28 | |
| 其他(元) | -6,681,929.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,108,385,392.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,677,600,244.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -569,214,852.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隧道股份_2022年中报资产负债表 | 隧道股份_2022年中报利润表 |