隧道股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,986,967,695.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,693,148,520.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,680,116,216.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,928,734,128.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,088,120,779.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 632,499,301.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,647,416,129.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,296,770,338.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 727,515,525.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,377,895.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,859,253.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 732,752,674.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 676,639,466.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 553,552,486.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,230,191,952.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -497,439,278.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,021,559,229.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,038,979,229.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,526,204,550.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,543,794.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,350,216.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,852,098,561.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,186,880,667.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,870,527.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -924,342,205.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,677,600,244.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,753,258,039.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隧道股份_2022年一季报资产负债表 | 隧道股份_2022年一季报利润表 |