耀皮玻璃_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,391,865,215.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,458,394.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,308,437.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,427,632,048.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,168,247,329.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,088,967.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,411,620.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,491,425.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,491,239,342.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,607,294.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,095,145.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,826,297.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,938,044.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 298,859,487.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,948,096.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 224,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,060,353.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,008,449.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,148,962.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 222,589,779.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,589,779.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,361,902.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,361,902.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,227,877.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 511,634.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,016,745.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,072,697.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,055,951.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耀皮玻璃_2024年一季报资产负债表 | 耀皮玻璃_2024年一季报利润表 |