耀皮玻璃_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,823,515,367.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,319,696.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,076,414.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,859,911,479.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,215,311,340.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 451,189,624.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,708,634.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,575,847.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,849,785,446.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,126,032.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 709,520,661.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,287,929.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,070,346.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 716,878,936.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,875,312.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 242,326,911.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,205,015.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 896,407,238.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,528,302.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,404,382.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 585,522,942.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 868,927,324.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 736,867,594.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,104,768.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 756,972,363.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,954,961.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,750,032.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,697,276.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,885,159.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,187,882.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -119,595,922.27 | |
| 资产减值准备(元) | 19,369,951.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,124,994.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,124,994.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,004,795.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,131,782.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -542,820.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 928,161.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,318,186.92 | |
| 财务费用(元) | 16,568,496.49 | |
| 投资损失(元) | -630,772.92 | |
| 递延所得税(元) | -2,373,517.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,767,209.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -606,307.98 | |
| 存货的减少(元) | -83,282,735.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,648,008.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,230,310.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 582,187,882.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 637,885,159.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,697,276.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耀皮玻璃_2023年中报资产负债表 | 耀皮玻璃_2023年中报利润表 |