耀皮玻璃_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,154,221,781.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,217,778.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,860,520.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,183,300,081.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,018,719,542.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,308,640.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,445,008.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,654,241.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,358,127,432.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,827,351.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 388,859,504.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,796,345.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,985.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,670,834.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,763,256.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 173,461,341.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,224,597.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,553,763.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,404,382.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 550,404,382.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,916,547.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,897,531.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,814,078.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,590,304.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,311,501.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,102,312.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,885,159.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,782,847.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耀皮玻璃_2023年一季报资产负债表 | 耀皮玻璃_2023年一季报利润表 |