耀皮玻璃_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,191,856,650.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,365,968.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,759,744.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,207,982,363.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 912,770,410.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,200,296.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,838,362.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,465,092.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,223,274,161.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 223,742,140.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,077,418.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,346,431.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,306,989.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,995,500.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,995,500.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,688,511.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 306,264,049.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 306,264,049.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,848,344.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,748,344.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,515,705.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -375,403.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,840,007.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 456,642,217.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,802,210.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耀皮玻璃_2022年一季报资产负债表 | 耀皮玻璃_2022年一季报利润表 |