中路股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 846,820,978.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,511,916.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,841,738.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,174,633.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,325,077.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,029,813.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,299,508.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,923,378.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,577,777.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,403,143.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,900,389.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,001.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,654,691.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,600,082.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,435,180.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,502,188.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,937,369.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,662,712.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,969,605.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,214,945.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,184,551.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 305,448.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -166,234.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,398,782.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,664,365.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,063,148.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中路股份_2024年三季报资产负债表 | 中路股份_2024年三季报利润表 |