中路股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,111,650.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 917,680.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,792,461.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,821,792.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,939,875.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,401,605.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,179,709.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,663,653.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 638,184,844.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,363,051.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,415.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,038,614.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,419,030.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,892,155.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,502,188.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,394,344.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,975,314.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 757,705.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,547,972.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,305,678.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,734,321.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 239,265.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,364,778.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,664,365.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,299,586.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -552,136.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,435,168.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,435,168.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,236,796.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,173,115.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -787,007.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 940,394.46 | |
| 财务费用(元) | 1,353,228.03 | |
| 投资损失(元) | -4,152,908.33 | |
| 递延所得税(元) | -272,798.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 205,256.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -478,055.37 | |
| 存货的减少(元) | -7,655,328.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,927,861.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,384,826.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,664,365.37 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 149,299,586.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,364,778.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中路股份_2024年中报资产负债表 | 中路股份_2024年中报利润表 |