中路股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 780,057,011.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 675,533.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,918,858.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 808,651,404.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 686,828,355.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,741,716.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,008,905.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,934,311.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,513,288.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,861,883.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,412,192.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,221.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 430,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,874,313.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,717,029.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,717,029.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,157,284.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,454,779.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,151,690.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,606,469.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,506,469.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,058,373.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,152,696.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,309,188.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,156,492.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中路股份_2023年三季报资产负债表 | 中路股份_2023年三季报利润表 |