中路股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,749,177.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 389,055.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,913,278.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,051,511.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,195,976.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,302,708.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,405,388.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,676,199.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,580,273.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,528,762.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,330,132.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,534.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,381,166.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,867,285.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,867,285.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,513,881.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 630,179.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 715,120.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,345,299.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,145,299.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -333,067.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,506,752.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,648,087.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,154,839.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中路股份_2023年一季报资产负债表 | 中路股份_2023年一季报利润表 |