中路股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,087,242,041.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 500,380.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,489,285.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,095,231,708.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,803,572.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,894,721.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,559,000.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,046,140.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,046,303,434.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,928,273.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,546,224.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,828,328.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,236,275.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,256,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,866,828.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,951,526.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,636,057.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,549,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,136,834.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,729,994.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,121,691.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,908,726.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,030,417.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,480,417.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,475,068.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,652,918.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,656,269.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,309,188.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -86,840,502.32 | |
| 资产减值准备(元) | 2,209,061.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,404,610.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,561,000.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,551,442.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,184,126.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 114,476,186.56 | |
| 财务费用(元) | -395,878.29 | |
| 投资损失(元) | -44,195,336.47 | |
| 递延所得税(元) | -24,321,476.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,066,786.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,745,309.87 | |
| 存货的减少(元) | -13,790,225.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,447,007.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,670,318.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,309,188.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,656,269.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,652,918.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中路股份_2022年年报资产负债表 | 中路股份_2022年年报利润表 |