中路股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,714,246.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 281,679.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,677,500.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,673,426.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,920,958.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,744,183.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,633,038.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,634,948.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,933,128.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,740,298.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,133,089.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 617,862.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,750,952.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,431,484.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,275,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,707,224.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,956,272.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,492,433.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,040,850.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,533,284.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,083,284.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,532,900.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,233,643.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,656,269.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,889,913.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,363,265.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,021,358.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,021,358.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,297,591.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,394,269.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,322,361.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,975,912.50 | |
| 财务费用(元) | -254,200.97 | |
| 投资损失(元) | -21,872,465.24 | |
| 递延所得税(元) | 980,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 980,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -27,021,906.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,876,242.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,103,241.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,889,913.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,656,269.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,233,643.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中路股份_2022年中报资产负债表 | 中路股份_2022年中报利润表 |