宇通重工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,661,429,040.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 565,193.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,692,996.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,707,687,230.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,565,828,235.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,229,407.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,845,555.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,327,742.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,354,230,941.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,456,289.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,030,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,036,869.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,869,426.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,041,906,296.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,184,898.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,130,870,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,166,584,898.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,678,601.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,325,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,123,367.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,448,967.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,374,166.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,877,799.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,251,966.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,802,998.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,552.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,977,241.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,000,802.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 677,978,043.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇通重工_2024年三季报资产负债表 | 宇通重工_2024年三季报利润表 |