宇通重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,123,578,993.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,246,772.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,841,389.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,241,667,155.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,336,179,087.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,981,931.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,658,183.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,900,174.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,205,719,376.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,947,778.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,027,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,911,479.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,113,721.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,055,025,201.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,321,633.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,304,374,215.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,325,695,849.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,670,647.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,149,812.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,245,732.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,395,544.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -225,395,544.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -166,489.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -460,284,902.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,130,285,705.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 670,000,802.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 226,049,018.10 | |
| 资产减值准备(元) | 16,085,514.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,184,228.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,184,228.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,064,274.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,686,827.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -706,449.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,198.84 | |
| 财务费用(元) | 1,470,648.29 | |
| 投资损失(元) | -28,387,182.53 | |
| 递延所得税(元) | -18,089,838.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,556,197.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,533,641.29 | |
| 存货的减少(元) | -54,479,990.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -259,447,490.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,186,641.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 670,000,802.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,130,285,705.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -460,284,902.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇通重工_2023年年报资产负债表 | 宇通重工_2023年年报利润表 |