宇通重工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,379,088,875.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,147,388.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,229,346.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,506,465,610.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,648,088,203.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,714,006.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,852,737.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,691,619.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,346,346,566.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,119,043.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,597,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,281,852.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,866,508.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,621,148,361.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,641,395.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,996,169,020.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,015,810,415.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,662,053.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,174,250.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,174,250.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,205,515.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,558,492.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,764,008.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,589,758.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,960.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -453,121,808.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,130,285,705.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 677,163,897.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇通重工_2023年三季报资产负债表 | 宇通重工_2023年三季报利润表 |