宇通重工_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 807,642,177.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,592.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,018,342.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 826,796,112.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,849,416.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,546,444.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,778,440.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,158,631.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,332,932.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,463,179.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 327,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,106,486.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 954,678.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,061,164.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,004,686.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 581,794,804.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,799,491.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,738,326.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,282.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,282.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,282.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,529.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,372,901.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,130,285,705.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 934,912,803.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宇通重工_2023年一季报资产负债表 | 宇通重工_2023年一季报利润表 |