宇通重工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,623,062,983.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,633,283.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,374,102.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,728,070,369.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,256,408,189.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,233,553.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,989,328.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,424,392.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,881,055,464.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -152,985,095.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,919,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,843,423.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,322,248.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,934,965,671.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,565,894.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,559,221,758.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,585,787,652.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -650,821,980.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,443,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,701,525.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,144,725.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,619,946.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,896,444.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,486,729.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,106,675.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,961,950.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -137,637.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,027,906,663.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,685,134,786.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,228,122.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 184,746,473.18 | |
| 资产减值准备(元) | 5,251,435.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,794,613.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,794,613.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,051,619.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,122,092.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,804.11 | |
| 财务费用(元) | 732,180.27 | |
| 投资损失(元) | -9,657,267.76 | |
| 递延所得税(元) | -2,049,970.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,627,322.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -422,647.69 | |
| 存货的减少(元) | -60,076,617.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,849,396.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -307,021,447.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 657,228,122.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,685,134,786.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,027,906,663.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇通重工_2022年中报资产负债表 | 宇通重工_2022年中报利润表 |