厦工股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,367,106.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,166,529.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,224,030.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,757,666.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,826,570.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,680,388.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,676,005.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,347,495.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,530,459.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,227,207.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,387,985,589.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,836,698.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,168.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,414,927,456.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,011,550.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,659,145,068.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,683,156,618.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,229,162.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,886,009.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,116.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,080,125.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,080,125.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,816,276.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,265,803.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,450,247.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,184,443.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 厦工股份_2024年三季报资产负债表 | 厦工股份_2024年三季报利润表 |