厦工股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,785,134.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,741,838.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,356,964.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,883,936.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,022,184.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,882,126.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,633,102.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,169,798.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,707,212.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,176,724.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,063,160,273.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,830,217.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,081,990,491.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,864,220.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,100,145,068.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,121,009,288.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,018,797.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,886,009.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,216.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,973,226.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,973,226.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,206,181.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,609,117.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,450,247.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,841,130.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,181,530.89 | |
| 资产减值准备(元) | 16,602,739.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,390,135.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,390,135.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,452,634.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 433,411.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,113.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 144,150.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -225,187.24 | |
| 财务费用(元) | 1,502,866.17 | |
| 投资损失(元) | -17,600,210.71 | |
| 递延所得税(元) | 519,657.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 519,657.35 | |
| 存货的减少(元) | 90,817,659.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,411,644.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,350,544.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,841,130.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 459,450,247.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,609,117.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦工股份_2024年中报资产负债表 | 厦工股份_2024年中报利润表 |