厦工股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,181,274.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,911,995.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,181,119.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,274,389.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,018,733.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,250,767.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,032,538.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,599,937.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,901,976.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,627,587.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 957,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,183,847.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 965,183,847.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,475,856.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 967,363,260.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 977,839,116.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,655,269.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,509.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,410,365.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,450,247.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,039,881.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦工股份_2024年一季报资产负债表 | 厦工股份_2024年一季报利润表 |