厦工股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 680,525,924.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,579,578.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,486,320.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 763,591,823.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,207,220.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,882,158.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,107,358.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,395,147.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 735,591,885.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,999,938.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,455,890,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,878,223.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,437,572.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,489,205,796.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,212,513.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,483,681,773.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,487,894,287.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,311,508.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 226,324,536.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,324,536.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,788,704.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,532,653.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,321,358.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,003,177.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,589,582.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,725,042.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,818,013.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,543,055.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 厦工股份_2023年三季报资产负债表 | 厦工股份_2023年三季报利润表 |