厦工股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,977,073.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,075,315.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,500,777.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,553,166.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,997,696.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,225,884.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,547,713.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,673,035.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,444,329.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -891,163.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,110,890,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,949,274.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,045,081.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,124,884,356.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,981,287.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,288,681,773.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,290,663,061.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,778,705.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 226,324,536.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,324,536.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,235,554.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,472.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,767,026.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,557,509.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -801,990.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,914,349.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,818,013.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,903,664.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,349,168.21 | |
| 资产减值准备(元) | 13,209,964.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,430,349.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,430,349.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,501,150.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 816,156.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,487,914.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 916,096.08 | |
| 财务费用(元) | 2,580,652.94 | |
| 投资损失(元) | -10,153,197.22 | |
| 递延所得税(元) | -977,072.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -883,150.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,921.88 | |
| 存货的减少(元) | -6,740,515.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 106,729,804.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,699,332.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 358,903,664.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 393,818,013.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,914,349.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦工股份_2023年中报资产负债表 | 厦工股份_2023年中报利润表 |