厦工股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,110,646.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,239,673.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,761,660.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,111,981.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,301,952.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,729,253.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,716,858.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,866,503.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,614,568.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,502,587.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,838,136.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,470.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,846,606.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 542,522.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,631,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,281,087.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,455,109.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,608,502.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,153,538.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,138.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,451,677.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,451,677.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,430,058.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,992,824.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,818,013.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,825,188.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦工股份_2023年一季报资产负债表 | 厦工股份_2023年一季报利润表 |