厦工股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,035,306,479.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,032,844.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,642,629.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,113,981,953.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 679,283,849.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,853,296.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,268,491.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,240,205.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,158,645,841.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,663,888.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 760,616,421.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,772,717.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 775,917,355.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,572,806,494.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,322,116.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 860,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,063,625.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 929,385,741.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 643,420,752.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,708,873.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,708,873.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,320,513.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,692,584.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,407,399.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 524,420,496.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -493,711,623.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,617,589.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,662,830.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,155,183.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,818,013.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 267,096,743.14 | |
| 资产减值准备(元) | 57,220,003.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,649,456.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,649,456.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,638,307.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,753,787.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -463,231,358.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 696,856.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,017,793.98 | |
| 财务费用(元) | 22,855,659.85 | |
| 投资损失(元) | -25,567,455.45 | |
| 递延所得税(元) | 2,692,090.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,598,168.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 93,921.88 | |
| 存货的减少(元) | 113,617,783.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,750,554.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -161,161,676.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,818,013.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,155,183.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,662,830.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厦工股份_2022年年报资产负债表 | 厦工股份_2022年年报利润表 |