杭州解百_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,568,076,171.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 424,069,011.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,992,226,182.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,222,148,124.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,582,993.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,483,346.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,091,826.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,707,306,289.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,919,892.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,730.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,119,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 541,074,803.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 544,332,534.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,611,663.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,945,611,663.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,401,279,129.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 419,999,889.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,213,111.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,213,001.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 419,999,889.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,534,208.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 198,628,553.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,662,169.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 802,196,268.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -374,983,267.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,491,342,503.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,081,561,298.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,590,218,794.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 319,142,178.46 | |
| 资产减值准备(元) | 419,665.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,563,057.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,563,057.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,384,335.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,228,403.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,870,260.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,230.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,457,280.00 | |
| 财务费用(元) | 40,126,674.69 | |
| 投资损失(元) | -6,662,837.50 | |
| 递延所得税(元) | 6,352,283.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,743,026.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,095,309.02 | |
| 存货的减少(元) | 1,061,230.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 332,388,355.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -545,161,357.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,590,218,794.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,081,561,298.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,491,342,503.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州解百_2024年中报资产负债表 | 杭州解百_2024年中报利润表 |