杭州解百_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,677,362,738.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,653,994.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,728,016,732.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,487,345,744.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,984,530.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,474,691.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,029,006.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,752,833,973.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,817,240.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,730.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,730.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,604,275.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,028,299.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,632,574.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -517,493,843.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 279,999,890.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,299,264.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,299,154.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,999,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 522,666.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,520,335.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,042,892.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,743,737.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -578,054,821.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,081,561,298.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,503,506,477.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州解百_2024年一季报资产负债表 | 杭州解百_2024年一季报利润表 |