杭州解百_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,478,722,869.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 6.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 484,759,578.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,963,482,455.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,970,821,148.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,655,393.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 396,621,055.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,514,989,379.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,138,086,976.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,604,521.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,806,374.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,112,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,925,054.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,067,945.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,067,945.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,142,891.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,916,629.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,916,629.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,644,800.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,884,928.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,529,729.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,613,100.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -422,360,512.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,964,178,716.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,541,818,204.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州解百_2023年三季报资产负债表 | 杭州解百_2023年三季报利润表 |