华北制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,594,132,346.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,584,407.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 504,202,062.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,190,918,816.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,604,852,414.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 977,258,465.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 333,320,080.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,217,092,220.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,132,523,181.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,058,395,635.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,256,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,256,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 481,875,355.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 481,875,355.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -480,618,855.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 903,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,635,095,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 707,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,245,455,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,971,652,723.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,688,722.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,102,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,602,772,467.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,966,113,912.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 279,341,087.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,067,852.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 865,185,719.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,004,576.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,370,190,296.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华北制药_2024年三季报资产负债表 | 华北制药_2024年三季报利润表 |